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Multimercado

Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada

CNPJ 23.872.240/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi, CNPJ 23.872.240/0001-81: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,11m e 12 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tellus Investimentos e Consultoria LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,07%), TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,99%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,11m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+5,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tellus Investimentos e Consultoria LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/04/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,9%+11,6%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,5%+14,3%-6,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,3%+10,9%-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-9,0%+13,0%-22,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,8%+12,4%+5,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-8,0%+1,4%-9,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 176,5k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (24,79%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (16,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,40%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,79%

    ValorR$ 1,25m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo16,62%

    ValorR$ 836,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 322,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 321,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 315,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 269,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 267,8k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 246,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 240,5k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 193,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 168,5k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 167,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 139,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 118,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 91,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 66,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 58,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 35k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 34,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 29,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 13,2k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,97k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 2,55k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,11k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo80,07%

    ValorR$ 4,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tellus Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,99%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,97k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,11mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,12m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,94k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.944,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,73m+7,4%-6,8 p.p.
Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,74m+10,0%-4,2 p.p.
Santander Pb Phronesis Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,04m——
Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,11m+5,6%-8,6 p.p.
ACE Capital Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026R$ 5,14m+7,7%-6,5 p.p.
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,75m-9,5%-23,6 p.p.
Bram Alpha Sistemático Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 7,58m+13,0%-1,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi?

23.872.240/0001-81 (só os números: 23872240000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi?

Tellus Investimentos e Consultoria LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,07%), TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,99%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,12m sobre um patrimônio de R$ 5,11m.

Qual o patrimônio do Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada?

R$ 5.109.463,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.872.240/0001-81, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam