Investimento no exterior
Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.167.190/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado CP, CNPJ 41.167.190/0001-13: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,31b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA (22,22%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,95%), PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,31b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8.374 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/03/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,6% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 332,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8.374 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,32%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (9,35%), HAPVIDA ON NM (9,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,32%
ValorR$ 334,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 254,1m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 246,6m
PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (07.187.517/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 238,5m
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 197,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 152,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 146,1m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 95,3m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 95,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 85,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 79,8m
PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 75,3m
BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 70,2m
PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.494.371/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 65,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 60,3m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.251/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 55,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 53,6m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 45,9m
PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 42,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 41,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 38,2m
PORTO SFA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (58.843.165/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 36,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 30,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 28,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 8.374 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,22%
ValorR$ 513,3m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 345,5m
Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 293,8m
Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 247,8m
Porto Sfa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 239,5m
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 204,4m
Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 111,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 69,5m
BTG Pactual Economia Real Infraco Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 55,1m
Portoref Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 51,5m
Porto Sfa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 38,1m
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 22,3m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 20,2m
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 18,9m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 15,3m
Porto Sfa Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 14m
Subclasse I do Porto Pitangueira Is FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,2m
Portoseg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11m
Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,68m
Porto US Quality Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,78m
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
PORTO SERVICO INTERMEDIACAO E AGENC - venc. 2028-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,73m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,13m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,73m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,31bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,31b99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,7k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.688,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,02b | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21b | +87,8% | +73,6 p.p. |
| Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,31b | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Paraty Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,4b | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Sunflower Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,41b | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Itaú Fund Of Funds Orion Mult Crédito Privado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,64b | +5,8% | -8,4 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado CP?
41.167.190/0001-13 (só os números: 41167190000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado CP?
Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA (22,22%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,95%), PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,71%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 2,31b sobre um patrimônio de R$ 2,31b.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.309.980.106,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.167.190/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam