Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.167.190/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,27b distribuído em 27 posições. As maiores: PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADA (22,57%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,08%), PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (11,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,27bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,27b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,01m-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.010.582,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO CARAVELAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 511,8m | 22,57% |
| PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 342,1m | 15,08% |
| PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,1m | 11,64% |
| JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 246,1m | 10,85% |
| PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 230,5m | 10,16% |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202m | 8,91% |
| PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,3m | 4,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 68,8m | 3,03% |
| PORTOREF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66m | 2,91% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,1m | 2,43% |
| PORTO SFA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,7m | 1,57% |
| PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONS - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22m | 0,97% |
| SUBCLASSE A | Aplicações em outros fundos | R$ 19,3m | 0,85% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 0,71% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,1m | 0,66% |
| PORTO SFA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6m | 0,59% |
| SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 0,53% |
| PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 0,48% |
| JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,63m | 0,29% |
| PORTO US QUALITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,81m | 0,25% |
| PORTO SERVICO INTERMEDIACAO E AGENC - venc. 2028-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,20% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 0,08% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 505,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 158k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam