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Renda fixa

Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 51.075.995/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Augme Vintage I CI RF CP, CNPJ 51.075.995/0001-90: rendeu -37,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 14 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191 (20,97%), DEB (13,56%), DEB (12,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-37,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -37,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 51,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,37retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-37,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-30,2%+11,6%-41,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-42,1%+14,3%-56,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-18,8%+10,9%-29,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+3,4%+5,0%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 187k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191 (19,44%), DEB (12,66%), DEB (12,19%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo19,44%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    CPTM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,66%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    SUHA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    AXSU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 906,3k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 905k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II (52.720.932/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 845,4k

  • DEB

    HFTE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 702,5k

  • DEB

    AGAU13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 534,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS (46.766.050/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 505,3k

  • ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.728.426/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 503k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.930.576/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 311,7k

  • DEB

    DMCA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 311,5k

  • DEB

    KRSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 285,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 285,3k

  • CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.835.592/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 167,4k

  • DEB

    DMCA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 124,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 111,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 93,9k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 90k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ (50.808.063/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 79,7k

  • UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 78,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 55,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 55,4k

  • MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.774.876/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 45,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 45,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo20,97%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,56%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo12,86%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 915,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 710,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 612k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 546,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 506k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 504,4k

  • Isaac Credito Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 460,4k

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 459,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 321,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 288,4k

  • Acre Bg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 285k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 199,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 124,9k

  • Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 111,4k

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Alion Mz

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 97k

    Ver a carteira deste fundo

  • Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 74,2k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 68,2k

Mostrar as outras 10 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 47,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 39,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 36,8k

  • Money Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 15,5k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,99k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2k

  • V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

    Ver a carteira deste fundo

  • DAPK31/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 293,25

  • DAPQ30/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 278,96

  • DAPK29/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,1m101,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 137,6k-1,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 137.584,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Augme Vintage I CI RF CP

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Xxxiii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,8m+10,7%-3,4 p.p.
Zohar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 11,9m——
BB Maratona Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 12m+8,5%-5,7 p.p.
Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 12m-37,0%-51,2 p.p.
Caspar FIF - Classe de Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 12m+11,2%-3,0 p.p.
Zurique FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12m+6,6%-7,6 p.p.
BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 12,4m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Augme Vintage I CI RF CP?

51.075.995/0001-90 (só os números: 51075995000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Augme Vintage I CI RF CP?

Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Augme Vintage I CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI/RBRA/181023/181023/03559006000191 (20,97%), DEB (13,56%), DEB (12,86%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 12m.

Qual o patrimônio do Augme Vintage I Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 11.967.473,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.075.995/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam