Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.423.209/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Isaro Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,6m distribuído em 36 posições. As maiores: WHG WM GLOBAL LONG BIASED PRV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (14,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ISARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,7m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,8k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.793,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED PRV FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,92m | 14,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,86m | 14,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 13,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,7m | 10,15% |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 5,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,45m | 5,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 5,39% |
| SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 5,30% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 5,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 4,33% |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 918,7k | 3,45% |
| ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 663k | 2,49% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 652,9k | 2,45% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,5k | 1,98% |
| KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 426,3k | 1,60% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 384,5k | 1,44% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,8k | 1,35% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214k | 0,80% |
| OV CVCB011 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,7k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,05% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,76k | 0,02% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,28k | 0,01% |
| OC CVCB015 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,99k | 0,01% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72k | 0,01% |
| OC CSAN078 - 07/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,24k | 0,01% |
| CSAN ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,78k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84k | 0,00% |
| OV CSAN068 - 07/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,93 | 0,00% |
| OC CVCB011 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87 | 0,00% |
| OV CVCB007 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87 | 0,00% |
| OC CSAN080 - 25/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
| OV CSAN070 - 25/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam