Previdência
Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.715.888/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento RF, CNPJ 54.715.888/0001-78: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (99,95%), VALORES A RECEBER (0,08%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SOBERANO PLUS PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,5% | +4,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,04k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,43%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,59%
ValorR$ 8,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,79%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 848,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 699k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 482,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 318,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 288,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 231,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 87,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 62,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 57,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 31,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,86k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
CPMCMV82 MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 434,99
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,89
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,59
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,43
CPMCMV81 MV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,50
IDIVNVGM NVGM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 20,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.847,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Samos FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,4m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,8m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Manager ACE Capital Prev Iq FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento RF?
54.715.888/0001-78 (só os números: 54715888000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SOBERANO PLUS PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento RF?
Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SOBERANO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO (99,95%), VALORES A RECEBER (0,08%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Porto Soberano Plus Previdência FIC de Fundos de Investimento Renda Fixa?
R$ 20.443.350,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.715.888/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam