Previdência
Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada
CNPJ 40.682.081/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária, CNPJ 40.682.081/0001-71: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,64%), MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (19,89%), MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA (19,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,5% | +10,5% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,6% | +14,3% | -8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,4% | +10,9% | +13,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -2,8% | +11,6% | -14,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 413,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: MSGOPPZ LX Equity - venc. 2019-11-06 (19,85%), Global Brands Eq IFZ - venc. 2020-08-10 (19,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MSGOPPZ LX Equity - venc. 2019-11-06
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo19,85%
ValorR$ 5,7m
Global Brands Eq IFZ - venc. 2020-08-10
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 5,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 3,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 2,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 943k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 763,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 524,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 468,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 209,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 161,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 128,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 111,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,99
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 156,38
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 389,89
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Pós-fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,64%
ValorR$ 16m
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,89%
ValorR$ 5,72m
Morgan Stanley Global Brands Dólar Máster Advisory Cia Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,07%
ValorR$ 5,48m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,23m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 465,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 157,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 314,3k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 314.311,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Plus XP Seg Fundo de Investimento em Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Anchris FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Quadrato FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +4,7% | -9,8 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Kappa Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,3m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
40.682.081/0001-71 (só os números: 40682081000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ms Global XP Seguros Multimercado Prev CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,64%), MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (19,89%), MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MÁSTER ADVISORY CIA IE - RESP LIMITADA (19,07%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 29m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada?
R$ 28.724.197,13 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.682.081/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam