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Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
CNPJ 51.637.471/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Constância Dumont RF Ativo FIF, CNPJ 51.637.471/0001-46: tem patrimônio de R$ 9,3m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (66,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (20,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONSTÂNCIA DUMONT RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,02%
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+1
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,08%
ValorR$ 6,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,93%
ValorR$ 1,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 868,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 344,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,57k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,43k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 97,74
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,75
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,32m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,1k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.135,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/04/2026 | +2,5% | +4,4% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +3,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,12m | — | — |
| Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 9,29m | — | — |
| BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Black Swan Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,3m | +10,9% | -2,8 p.p. |
| Itaú Long Bias Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,34m | — | — |
| Plural Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 9,35m | — | — |
Perguntas sobre Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Constância Dumont RF Ativo FIF?
51.637.471/0001-46 (só os números: 51637471000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONSTÂNCIA DUMONT RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Constância Dumont RF Ativo FIF?
0% ao ano, podendo chegar a 0,02%. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Constância Dumont RF Ativo FIF?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Onde o Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (66,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (20,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,33%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,32m sobre um patrimônio de R$ 9,3m.
Qual o patrimônio do Constância Dumont Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada?
R$ 9.302.296,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.637.471/0001-46, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam