Renda fixa

Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 11.447.136/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Principal Claritas FIF RF, CNPJ 11.447.136/0001-60: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 192,8m e 1.191 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 192,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 143 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1.191Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Principal Asset Management LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,3%	+10,9%	+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,1%	+12,4%	+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 400,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (5,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 8,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 7,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 6,37m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 6,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,68m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,52m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 4,42m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 4,27m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,93m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,85m
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,8m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,71m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,61m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,54m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2026-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,41m
DEB
ENERA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,3m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,15m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,13m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,08m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,06m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,05m
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,05m
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,69m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 8,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 7,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 6,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,81m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 4,67m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,57m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,43m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,67m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,41m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,16m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,15m
Ver a carteira deste fundo
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,13m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,02m

Mostrar as outras 96 posições

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,87m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,79m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,58m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 2,44m
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,33m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,97m
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,94m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,79m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,69m
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,51m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,48m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,35m
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,33m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,24m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,06m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,06m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 986k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 980,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 957,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 954,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 948k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 907,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 896k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 887,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 860,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 851,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 849,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 763k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 743,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 738k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 717,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 715,8k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 713,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 703,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 703,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 698,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 691,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 678,5k
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 670k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 667,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 657,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 637,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 615k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 608,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 588,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 583,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 582,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 573,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 533,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 511k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 506,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 485,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 421,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 421,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Q1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 376,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 365k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 277,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 269,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 257,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 250,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 156,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 139,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 119,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 103,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,7k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,2k
FIDC Multisetorial Master II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,98

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 192,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 116todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 194,6m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,77m-0,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.774.382,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Principal Claritas FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Unimed Investcoop II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 38,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rosácea FIF Multimercado Crédito Privado Ie Exclusivo - Responsabilidade LimitadaR$ 5,25m neste fundo · carteira de mai/2026
Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de nov/2025
Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 732,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 384,7k neste fundo · carteira de fev/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 189,1m	+11,4%	-2,8 p.p.
Apuane FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 192,3m	+8,3%	-5,9 p.p.
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 192,8m	+14,6%	+0,4 p.p.
Berkshire FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 193,3m	+10,3%	-3,8 p.p.
Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 193,3m	+10,6%	-3,6 p.p.
Perolas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 193,8m	+5,7%	-8,5 p.p.
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 194,6m	-3,3%	-17,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Principal Claritas FIF RF?

11.447.136/0001-60 (só os números: 11447136000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Principal Claritas FIF RF?

Principal Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Principal Claritas FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,80%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 194,6m sobre um patrimônio de R$ 192,8m.

Qual o patrimônio do Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 192.830.709,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.447.136/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam