Outros
Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.701.977/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Principal Claritas Alocação FIF Multimercado CP, CNPJ 11.701.977/0001-52: tem patrimônio de R$ 4,32m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,33%), PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,32m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 944 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 458,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 944 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,67%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,12%
ValorR$ 998,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 643,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 504,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 332,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 102k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 97,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 78,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 76,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 72,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 55,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 54,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 53,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 52,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 50,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 49,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 44,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 40,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 39,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 37,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 37,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 33k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 32,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 32,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 31,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 944 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,33%
ValorR$ 921,5k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 904,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 627,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 479,6k
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 384,7k
Principal Claritas Fof Multigestor FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 376,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 322,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 30,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 14,4k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,01k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,32mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,35m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.883,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/03/2026 | +1,9% | +3,0% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,1% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Global Long Biased Brl Seleção FIF Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,85m | — | — |
| Itaú Cash Enhanced Usd FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | -0,1% | -13,2 p.p. |
| Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,32m | — | — |
| Basalto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,33m | — | — |
| Warren Ipca Curto Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 4,34m | — | — |
| Empiricus Moedas Life Fundo de Investimento Cambialcarteira de mai/2026 | R$ 4,66m | — | — |
| Multiple Blue Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m | — | — |
Perguntas sobre Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Alocação FIF Multimercado CP?
11.701.977/0001-52 (só os números: 11701977000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS ALOCAÇÃO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (21,33%), PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,53%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 4,35m sobre um patrimônio de R$ 4,32m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Alocação Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.318.722,20 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.701.977/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam