Investimento no exterior
Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.675.261/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Okoama FIF Multimercado CP IE, CNPJ 40.675.261/0001-26: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,51%), PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OKOAMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,4% | +10,5% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,0% | +1,9% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 947 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 3,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,31%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 653,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 591,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 460,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 449,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 415k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 404,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 365,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 320,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 313k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 308,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 295,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 291,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 282k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 259,9k
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD CL I USDHDG ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 252,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 245,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 239,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 229,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 227,3k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 219,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 216,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 211,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 947 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,51%
ValorR$ 4,5m
Principal Claritas Fof Multigestor FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 3,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 3,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 1,88m
Principal Claritas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 732,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 457,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 389,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 285,4k
Principal Global High Yield Is Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 262,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 229k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 124,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m101,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 249k-1,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 249.005,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jbr Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +22,5% | +8,0 p.p. |
| 2 Rocks Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19m | +3,8% | -10,7 p.p. |
| Latour Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +6,7% | -7,7 p.p. |
| Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,1m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| CSHG Verde Am Mundi Ações Globais II Cic de Fundos de Investimento - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | -2,6% | -17,1 p.p. |
| Tangará Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,3m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Priority Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | +32,3% | +17,8 p.p. |
Perguntas sobre Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Okoama FIF Multimercado CP IE?
40.675.261/0001-26 (só os números: 40675261000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OKOAMA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Okoama FIF Multimercado CP IE?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Okoama FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (23,51%), PRINCIPAL CLARITAS FOF MULTIGESTOR FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,86%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 19.133.087,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.675.261/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam