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Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.544.993/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Cresol FIF - CI Mult, CNPJ 41.544.993/0001-40: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,52%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (11,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 102,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
115 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,7%+10,5%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 174,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,71%

    ValorR$ 17,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 8,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 7,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 5,32m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 4,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 4,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 3,46m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 3,02m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,5m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,4m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,28m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,11m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,06m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 975,9k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 963,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 849,6k

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 827k

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 807,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 15,9m

  • Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,52%

    ValorR$ 11,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 7,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 7,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 4,41m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 3,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 3,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 3,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 2,71m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 2,47m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,41m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,29m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,19m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 966,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 963k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 957,5k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 931k

Mostrar as outras 70 posições

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 923k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 868,7k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 774,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 756,8k

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 731,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 712,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 687,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 672,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 670k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 657k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 648,4k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 626,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 626,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 625,7k

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 617,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 615,7k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 615,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 607,2k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 600,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 566,1k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 565,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 559,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 544,3k

  • CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 541,8k

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 541,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 506,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 482,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 474,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 474,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 458,6k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 455,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 442,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 391,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 383,5k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 375,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 374,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 374,3k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 365k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 356,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 332,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 314,9k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 250,9k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 249,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 240,5k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 224,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 221,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 214,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 213,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 209,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 188,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 188,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 128,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 108,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 106,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 91,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 88,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 84,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,4k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 32,8k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,08k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,38k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,61k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,46k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 210,78

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,08

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 102,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
90todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 102,5m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 97,6k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 97.571,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Neblina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 89,8m+26,7%+12,2 p.p.
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 97m+16,8%+2,3 p.p.
Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 97,2m+13,6%-0,8 p.p.
Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 102,4m+14,7%+0,2 p.p.
Uniprev IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 104m+13,7%-0,7 p.p.
Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 105,2m+15,1%+0,6 p.p.
Kapitalo Zeta Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 111,7m+12,5%-2,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag Cresol FIF - CI Mult?

41.544.993/0001-40 (só os números: 41544993000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Cresol FIF - CI Mult?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Cresol FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,52%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (11,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,35%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 102,5m sobre um patrimônio de R$ 102,4m.

Qual o patrimônio do Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?

R$ 102.387.603,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.544.993/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam