Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 41.544.993/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag Cresol FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 102,4m distribuído em 90 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,52%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (11,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CRESOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 102,5m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.571,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,9m | 15,52% |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 11,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,53m | 7,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,2m | 7,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,41m | 4,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 4,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,47m | 3,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,3m | 3,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 3,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,71m | 2,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,47m | 2,41% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,37% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,25% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,16% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,97% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963k | 0,94% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,5k | 0,93% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931k | 0,90% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923k | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 868,7k | 0,84% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,8k | 0,73% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 0,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 687,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670k | 0,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,4k | 0,63% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,61% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 0,61% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,8k | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,2k | 0,59% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,58% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,1k | 0,55% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,7k | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 544,3k | 0,53% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 0,52% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 0,49% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,6k | 0,44% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,1k | 0,43% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,5k | 0,37% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,3k | 0,36% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,7k | 0,34% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,30% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,24% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,23% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,9k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 188,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,3k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 91,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 63,4k | 0,06% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,8k | 0,03% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,08k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,38k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,61k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 210,78 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,08 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam