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Renda fixa

Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 60.887.520/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Qp11 FIF RF, CNPJ 60.887.520/0001-90: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 386,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,57%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,56%), SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 386,5m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
8,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,6%+11,6%+2,0 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+8,6%+7,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62) (14,57%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01) (14,56%), SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.475.109/0001-28) (13,88%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.135/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 56,3m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,56%

    ValorR$ 56,3m

  • SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.475.109/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,88%

    ValorR$ 53,7m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 53,6m

  • AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.877/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,34%

    ValorR$ 36,1m

  • RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 20,2m

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22.175.369/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 12,6m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 11,9m

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.510.577/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 11,8m

  • AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (15.653.649/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 9,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 9,32m

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 8,96m

  • ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 8,36m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 7,95m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 7,9m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 7,59m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 7,06m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 6,71m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 6,22m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.511.329/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,33m

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.769.038/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 867,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 577,9k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 484,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,57%

    ValorR$ 56,3m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,56%

    ValorR$ 56,3m

  • Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,88%

    ValorR$ 53,7m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 53,6m

  • Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,34%

    ValorR$ 36,1m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 20,2m

  • Confiança Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 12,6m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 11,9m

  • Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 11,8m

  • Aurum - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 9,75m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 9,32m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 8,96m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 8,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 8,36m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 7,95m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 7,59m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 7,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 6,71m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada FGTS Mt II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 6,22m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,33m

Mostrar as outras 4 posições

  • Phd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 867,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 577,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 386,5mno mês de jun/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 402,4m103,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,9m-4,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.905.818,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Qp11 FIF RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 382,3m-4,2%-18,4 p.p.
Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 384,4m+13,6%-0,6 p.p.
Caixa Exclusivo Ipê Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 385m+13,7%-0,4 p.p.
BB Caritas em Defesa dos Povos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 386,4m——
Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jun/2026R$ 386,5m+16,6%+2,4 p.p.
BB Olimpo 33 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 387,7m+14,1%-0,1 p.p.
Santander Sarclisa Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 474,2m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Qp11 FIF RF?

60.887.520/0001-90 (só os números: 60887520000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Qp11 FIF RF?

Mongeral Aegon Ativos Estruturados LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Qp11 FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,57%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,56%), SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,88%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 402,4m sobre um patrimônio de R$ 386,5m.

Qual o patrimônio do Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 386.499.237,61 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.887.520/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam