Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 60.887.520/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Qp11 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 386,5m distribuído em 24 posições. As maiores: MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,57%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,56%), SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QP11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 386,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 402,4m103,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,9m-4,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.905.818,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 56,3m | 14,57% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 56,3m | 14,56% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 53,7m | 13,88% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 53,6m | 13,85% |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 36,1m | 9,34% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 5,22% |
| CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 3,26% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 3,08% |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 3,05% |
| AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 9,75m | 2,52% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32m | 2,41% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,96m | 2,31% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,38m | 2,16% |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,36m | 2,16% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,95m | 2,05% |
| GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,59m | 1,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06m | 1,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,71m | 1,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 6,22m | 1,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 1,12% |
| PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,74m | 0,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 867,6k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 577,9k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam