Investimento no exterior
Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 12.565.122/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - CIC Multimercado CP Lp, CNPJ 12.565.122/0001-04: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,01%), ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,82%), ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (10,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.028 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 3,28m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 928,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 826,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 755,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 739,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 731,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 704,4k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 695,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 661,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 653,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 640,9k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 619,1k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 602,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 590,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 576k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 570,6k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 565,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 544,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 533,4k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 529,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 525,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 5.028 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,01%
ValorR$ 7,01m
Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,82%
ValorR$ 3,25m
Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 2,36m
Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 2,01m
Itaú Global Dinâmico Ultra Distribuidores FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 2m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,36m
Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,33m
Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,3m
Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,17m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 198,8k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 149,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 144,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,26k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 397,6k-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 397.553,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Young Camel Family Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Estelar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Surya Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Tangará FIF -Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Lajeado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - CIC Multimercado CP Lp?
12.565.122/0001-04 (só os números: 12565122000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ACR-CORP FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - CIC Multimercado CP Lp?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - CIC Multimercado CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,01%), ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,82%), ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (10,76%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Acr-corp FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitada?
R$ 21.894.710,62 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.565.122/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam