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Investimento no exterior

Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.

CNPJ 13.049.660/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Brasil Asset Fund II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 13.049.660/0001-09: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 128,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 96 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,88%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 128,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
725 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/12/2010

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,92m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada. investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 725 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,75%

    ValorR$ 16,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,38%

    ValorR$ 13,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 6,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 6,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 6,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 5,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 5,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 3,83m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 3,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 2,19m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,56m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,34m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,34m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    RSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    ELET15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,03m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,01m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 725 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 15,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,88%

    ValorR$ 12,7m

  • Mag Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadata

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 6,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BNP Paribas Rubi Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 6,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 6,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 6,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 6,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 5,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 4,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 4,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,11m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 2,11m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,54m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,29m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,28m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,2m

Mostrar as outras 76 posições

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,03m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,01m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 956,6k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 931k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 873,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 850,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 833,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 809,9k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 808k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 799,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 782k

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 772,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 766,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 736k

  • CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 694,6k

  • CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 694,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 689,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 681,5k

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 677,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 657,3k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 651,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 629,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 615,7k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 615,5k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 600,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 579k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 573k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 559,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 554,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 548,7k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 536,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 534,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 527,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 514,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 490,7k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 447,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 440,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 438k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 421,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 387,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 385,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 385,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 384,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 366,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 332,1k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 320,3k

  • COSERN - venc. 2026-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 319,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 313,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 284,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 261k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 243,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 237,6k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 208,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 150,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 135,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 107,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 84,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 76,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 67,4k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 41,7k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 36,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,02k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,44k

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,14k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 265,55

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,08

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 128,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
96todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 131,4m101,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,68m-2,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.683.374,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whg Equity Defensives FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33,8m——
Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 126,9m+7,9%-6,3 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Pedra Azulcarteira de set/2026R$ 127,1m-1,4%-15,6 p.p.
Pancetti II Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 128,4m+0,6%-13,6 p.p.
Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada. (este fundo)carteira de mai/2026R$ 128,7m+14,5%+0,3 p.p.
G5 Eggli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 137,4m-3,2%-17,4 p.p.
Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 161,5m+10,4%-3,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.

Qual é o CNPJ do Brasil Asset Fund II FIF - CI Multimercado CP?

13.049.660/0001-09 (só os números: 13049660000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA., e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasil Asset Fund II FIF - CI Multimercado CP?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasil Asset Fund II FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada. investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,88%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (5,28%). O fundo declarou 96 posições no total, somando R$ 131,4m sobre um patrimônio de R$ 128,7m.

Qual o patrimônio do Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.?

R$ 128.737.020,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.049.660/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam