Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.
CNPJ 13.049.660/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada. declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 128,7m distribuído em 96 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,88%), MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA (5,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 128,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 96todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 131,4m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,68m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.683.374,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,5m | 12,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 9,88% |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,8m | 5,28% |
| BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,59m | 5,12% |
| RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,58m | 5,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,17m | 4,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,09m | 4,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,66m | 4,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,79m | 3,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,68m | 3,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,43m | 2,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 2,41% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,63% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 1,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,00% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,99% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,96% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,93% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 0,87% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,82% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,80% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,78% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,6k | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 931k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 873,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,9k | 0,62% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 808k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,1k | 0,62% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,60% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,3k | 0,59% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736k | 0,57% |
| CIA ENERG TICA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,6k | 0,53% |
| CIA ELET EST BA - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 0,53% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 689,1k | 0,53% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,5k | 0,52% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,3k | 0,51% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,1k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,8k | 0,48% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,47% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,47% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,44% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,7k | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 0,34% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 0,25% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,24% |
| COSERN - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 237,6k | 0,18% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,2k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 112k | 0,08% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 76,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,05% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,7k | 0,03% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,02k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44k | 0,00% |
| OPD CPM/MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,14k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 265,55 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,08 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam