Multimercado
Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.410.553/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Concordia Phoenix FIF Multimercado, CNPJ 11.410.553/0001-39: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,9m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58,61%), GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,14%), MARFRIG ON ATZ NM (7,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 123,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 17/12/2009
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,9% | +13,0% | +10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,9% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 325 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (54,27%), VALE ON N1 (15,22%), MARFRIG ON ATZ NM (11,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,27%
ValorR$ 72m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 20,2m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 15,3m
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 6,36m
AAPL34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 5,66m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,19m
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 3,91m
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,75m
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,55m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,48m
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,22m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,77m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,6m
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,34m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,18m
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 983,2k
ISPVHVMH HVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 820,6k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 732,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,61%
ValorR$ 72,6m
Geração L. Par Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 13,8m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 8,76m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 6,04m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 4,56m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,29m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,25m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,81m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,46m
Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,2m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,18m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,08m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2031-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 674,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 594,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 455,6k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 385,5k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 384,4k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 364,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 338,2k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 331,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 234k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 180,6k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 145,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 81,1k
Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 66,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,9k
BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,2m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 361,2k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 361.244,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 117,8m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Iscarteira de set/2026 | R$ 122,2m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +17,3% | +2,9 p.p. |
| Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 123,9m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| UBS Evolution Crédito High Grade Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,3m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bram Portfólio de Risco FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 125,2m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Portfolio Mm Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 126,9m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Concordia Phoenix FIF Multimercado?
11.410.553/0001-39 (só os números: 11410553000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Concordia Phoenix FIF Multimercado?
Concórdia Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Concordia Phoenix FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58,61%), GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,14%), MARFRIG ON ATZ NM (7,07%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 124,2m sobre um patrimônio de R$ 123,9m.
Qual o patrimônio do Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 123.871.172,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.410.553/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam