Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.410.553/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Concordia Phoenix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 123,9m distribuído em 28 posições. As maiores: CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58,61%), GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,14%), MARFRIG ON ATZ NM (7,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 123,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 124,2m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 361,2k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 361.244,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,6m | 58,61% |
| GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 11,14% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,76m | 7,07% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,04m | 4,87% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 3,67% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92m | 2,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 1,84% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 1,81% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 1,46% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,96% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 0,94% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,86% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2031-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,4k | 0,54% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,8k | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,6k | 0,36% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,5k | 0,31% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,4k | 0,31% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,4k | 0,29% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,2k | 0,27% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,9k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 234k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 180,6k | 0,14% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,1k | 0,06% |
| RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 66,1k | 0,05% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,9k | 0,03% |
| BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam