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Multimercado

Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.467.376/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander Maat FIF Multimercado, CNPJ 37.467.376/0001-10: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 117,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 98 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MAAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 117,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
98No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,8%+10,9%-2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,4%+1,4%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo49,45%

    ValorR$ 58,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,49%

    ValorR$ 21,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 7m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 3,86m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,5m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 980,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 938,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 898,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 825,8k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 767,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 695,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 688,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 598,5k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 576,5k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 534,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 527,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 438,3k

Mostrar as outras 78 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 413,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 398,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 396,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 351k

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 340,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 311,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 310,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 310,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 306,2k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 305,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 305,7k

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 285,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 280,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 276,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 275,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 269,8k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 261,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 256,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 244k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 240,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 226,3k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 212k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 206,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 183k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 179,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 178,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 176,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 150,4k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 145,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 138,6k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 137k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 128,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 128,2k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 124,6k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123,2k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 114,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 114,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 111k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 110,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 109,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 100,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 96,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 92,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 89,1k

  • BANCO GM S.A - venc. 2026-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 74,5k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 69k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 68,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,4k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 65k

  • BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 64,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,8k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 58,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 57,1k

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 56,6k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,7k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,7k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,1k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,5k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,3k

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,8k

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 52k

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,3k

  • BANCO GM S.A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 50,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 45,5k

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 42,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,82k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

    Ver AMER3

  • AMER11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 117,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
98todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,9m99,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 178,2k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 178.228,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Maat FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Zw Investimentos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 115,4m+16,5%+2,3 p.p.
Gs Heritage Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 117,5m——
Spectra Ff a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 117,7m+14,8%+0,7 p.p.
Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 117,8m+13,7%-0,5 p.p.
Ruta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 117,9m——
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 123,6m+11,3%-2,8 p.p.
Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 128,2m-0,4%-14,6 p.p.
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Perguntas sobre Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Santander Maat FIF Multimercado?

37.467.376/0001-10 (só os números: 37467376000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER MAAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Maat FIF Multimercado?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Maat FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (49,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,94%). O fundo declarou 98 posições no total, somando R$ 117,9m sobre um patrimônio de R$ 117,8m.

Qual o patrimônio do Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 117.765.744,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.467.376/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam