Ações e renda variável
Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações
CNPJ 07.670.184/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Jaburá FIF Ações, CNPJ 07.670.184/0001-46: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 243,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Concórdia Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (28,92%), MARFRIG ON ATZ NM (17,82%), VALORES A PAGAR (14,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JABURÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 243,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2006
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,3% | +10,5% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,6% | +14,3% | +25,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,2% | +13,0% | -18,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,3% | +12,4% | -34,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,8% | +1,9% | -11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 292,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (28,98%), MARFRIG ON ATZ NM (17,82%), VALORES A PAGAR (14,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,98%
ValorR$ 70,6m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 43,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 35,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 30,6m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 29,5m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 24,7m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 16,5m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 13,7m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 12,9m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 8,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,2m
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,87m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,44m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,32m
DOHLER PN
DOHL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,75m
OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.218.352/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,12m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,28m
PETTENATI PN
PTNT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,12m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,07m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 835,9k
BARDELLA PN
BDLL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 704k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 554k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 486,9k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 378,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 348,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,92%
ValorR$ 70,5m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 43,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,64%
ValorR$ 35,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 30,6m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,11%
ValorR$ 29,5m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 24,7m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 16,4m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 12,9m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 8,27m
Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 7,52m
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 6,75m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,2m
RANDON PART ON N1
RAPT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,87m
Fator Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,73m
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,32m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,32m
DOHLER PN
DOHL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,75m
Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,53m
Ourinvest Innovation - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,12m
PETTENATI PN
PTNT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,12m
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
BARDELLA PN
BDLL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 704k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 554k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 348,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 243,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 315m129,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,4m-29,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.370.293,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,6m | +24,4% | +9,9 p.p. |
| Forpus Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,5m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Saw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 210,2m | -2,7% | -17,1 p.p. |
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +25,0% | +10,5 p.p. |
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 243,6m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,9m | — | — |
Perguntas sobre Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações
Qual é o CNPJ do Jaburá FIF Ações?
07.670.184/0001-46 (só os números: 07670184000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JABURÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jaburá FIF Ações?
Concórdia Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jaburá FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (28,92%), MARFRIG ON ATZ NM (17,82%), VALORES A PAGAR (14,64%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 315m sobre um patrimônio de R$ 243,6m.
Qual o patrimônio do Jaburá Fundo de Investimento Financeiro Ações?
R$ 243.593.146,63 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.670.184/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam