Multimercado
Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.078.945/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Legado Isa FIM CP, CNPJ 52.078.945/0001-20: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 138,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vox Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (81,79%), VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,37%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGADO ISA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 138,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vox Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,9% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +2,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (7,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 6,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 5,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 4,29m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,78m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,93m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,88m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,69m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,57m
DEB
HBSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,23m
DEB
VAMO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,1m
DEB
BCPSA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,04m
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 755,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 597,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,79%
ValorR$ 113,6m
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 17,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 897,8k
Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 530,1k
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 512,6k
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 505,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 319,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 138,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,6m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,8m-1,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.795.561,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Sagres a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 106,4m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Samo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 125,8m | — | — |
| Itaú Master Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,5m | -57,6% | -71,7 p.p. |
| Artesanal Feeder St Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 137,6m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 138,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| AZ Quest Advisory Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 139,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Dahlia Total Return a FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,7m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Legado Isa FIM CP?
52.078.945/0001-20 (só os números: 52078945000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEGADO ISA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Legado Isa FIM CP?
Vox Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Legado Isa FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (81,79%), VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (12,37%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 (1,49%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 140,6m sobre um patrimônio de R$ 138,8m.
Qual o patrimônio do Legado Isa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 138.843.852,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.078.945/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam