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Renda fixa

JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita

CNPJ 60.695.610/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

JIVE Soul Tb FIF RF CP Responsabilidade Limita, CNPJ 60.695.610/0001-89: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,91%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,05%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE SOUL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
53 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,6%+11,6%+2,0 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+6,5%+6,1%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 197,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,54%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 (7,67%), BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19 (7,62%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,54%

    ValorR$ 5,06m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 1,71m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 1,52m

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 1,23m

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,23m

  • FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO (43.143.480/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 1,06m

  • LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.945.783/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.558.785/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 702,5k

  • OPI GOOROO FIDC - SR 8 (51.295.720/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 690,9k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (37.284.201/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 581,6k

  • TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. - venc. 2026-12-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 576,2k

  • DEB

    SOCS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 533,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 200,4k

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 189,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 154,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 151,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 151,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 149,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 147,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 146,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 145k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 142,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,91%

    ValorR$ 4,91m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,05%

    ValorR$ 2,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 1,71m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 1,52m

  • RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 1,23m

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,23m

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 1,06m

  • Leve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 1,01m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 702,5k

  • Opi Gooroo FIDC - Sr 8

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 690,9k

  • Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 581,6k

  • TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. - venc. 2026-12-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 576,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 533,4k

  • VLR A RECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 189,7k

  • TXPERFORMANC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 65,5k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,7k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,47k

Mostrar as outras 12 posições

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,5k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • Cupom IPCA - 15/08/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,25k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Cupom IPCA - 16/05/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 667,80

  • Cupom IPCA - 17/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 386,58

  • DESPESA BANCÁRIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 189,03

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,23

  • Cupom IPCA - 15/05/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,92

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,08

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,6m100,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 198,8k-0,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 198.769,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JIVE Soul Tb FIF RF CP Responsabilidade Limita

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
W.a.f. II FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,2m——
JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita (este fundo)carteira de set/2026R$ 22,4m+17,5%+3,3 p.p.
Itaú Ultra Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+12,9%-1,3 p.p.
Santander Pb Svassos Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,7m+7,5%-6,7 p.p.
Bradesco Volt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+9,9%-4,3 p.p.
Torres Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+3,4%-10,8 p.p.
Growth Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,9m+3,4%-10,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita

Qual é o CNPJ do JIVE Soul Tb FIF RF CP Responsabilidade Limita?

60.695.610/0001-89 (só os números: 60695610000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE SOUL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JIVE Soul Tb FIF RF CP Responsabilidade Limita?

Jardim Botanico Partners Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JIVE Soul Tb FIF RF CP Responsabilidade Limita?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,91%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (10,05%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 (7,67%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.

Qual o patrimônio do JIVE Soul Tb Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Responsabilidade Limita?

R$ 22.423.417,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.695.610/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam