JIVE Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.695.610/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o JIVE Soul Governance FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,2m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,93%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,54%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 (7,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE SOUL GOVERNANCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 197,1k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.096,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,86m | 21,93% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,9m | 8,54% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 7,66% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 7,62% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 7,27% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 5,89% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2034-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 5,80% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 5,77% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 5,52% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 4,70% |
| LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 4,64% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 692,5k | 3,12% |
| OPI GOOROO FIDC - SR 8 | Aplicações em outros fundos | R$ 680,6k | 3,06% |
| ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Aplicações em outros fundos | R$ 607k | 2,73% |
| TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,9k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,1k | 2,33% |
| VLR A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 256,8k | 1,15% |
| TXPERFORMANC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,5k | 0,29% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,45k | 0,04% |
| AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,02% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,5k | 0,01% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,16k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 290,28 | 0,00% |
| DESPESA BANCÁRIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 189,03 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,03 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,09 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam