Vav Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 40.920.815/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Vav Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,1m distribuído em 31 posições. As maiores: XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (45,19%), MELNICK ON NM (6,71%), VALE ON N1 (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m103,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,72m-3,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.720.968,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4m | 45,19% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,63m | 6,71% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 6,56% |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 5,94% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,65m | 4,90% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 4,76% |
| AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 4,67% |
| OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 4,65% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 2,80% |
| XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento MultimercadoVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 2,39% |
| DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 2,37% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 899,4k | 1,66% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 887,8k | 1,64% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 864,1k | 1,59% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 858,7k | 1,58% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de BRAV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 853,2k | 1,57% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 569,8k | 1,05% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,1k | 0,59% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,7k | 0,47% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216k | 0,39% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,1k | 0,38% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 182,3k | 0,33% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,5k | 0,26% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,6k | 0,21% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101k | 0,18% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 66,6k | 0,12% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 16,6k | 0,03% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,33k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,88k | 0,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam