Investimento no exterior
Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 37.099.085/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Conceito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 37.099.085/0001-17: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (19,01%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,63%), BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCEITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.244 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,9% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.244 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (14,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo14,50%
ValorR$ 5,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 3,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 1,81m
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,38m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,31m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTG PACTUAL RATES FUND LTD SERIES A INITIAL MAY 16
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,03m
PENTWATER M ARB FUND LTD. CLASS A-NR-NV INITIAL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 931,1k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 909,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 904,7k
KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 900,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 727,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 707,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 655,7k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 651,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 643,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 638,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 629,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 612k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.244 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 7,47m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,63%
ValorR$ 7,32m
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,36%
ValorR$ 7,21m
Own Participações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,73%
ValorR$ 5,79m
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 2,19m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,71m
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,63m
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,59m
Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,56m
Legacy Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,24m
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 948,2k
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 885,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 284,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m101,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 569,6k-1,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 569.644,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Silvano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 36,6m | +38,6% | +24,2 p.p. |
| Gbjn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 39,3m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Adcc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Gr FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| UBS Auxiliar I Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Multiplus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +1,2% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Conceito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
37.099.085/0001-17 (só os números: 37099085000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCEITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conceito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Conceito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (19,01%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (18,63%), BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,36%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,3m.
Qual o patrimônio do Conceito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 39.274.663,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.099.085/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam