ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 43.759.618/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ACE Capital Vantage Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 183,3m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (53,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (48,92%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010929 (37,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 489,4m266,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 306,1m-167,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 306.144.057,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 97,4m | 53,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 89,7m | 48,92% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010929 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,8m | 37,56% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,2m | 22,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,6m | 21,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 10,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 10,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 18,5m | 10,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,3m | 8,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,3m | 8,32% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 7,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 6,31% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,98m | 4,89% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010329 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,95m | 4,88% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,78m | 3,69% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,22m | 3,39% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,78m | 0,97% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53m | 0,83% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 0,69% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 0,55% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 847k | 0,46% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 453,9k | -0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 443,2k | 0,24% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 439,9k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 438,8k | 0,23% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 430,4k | 0,23% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 239,8k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 184,5k | 0,10% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,5k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 160,7k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,1k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 139,3k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,05% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,9k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,1k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,6k | 0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,5k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,8k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,34k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,65k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,82k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,29 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 245,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 212,93 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 212,93 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 184,41 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 181,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,29 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,62 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,19 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,03 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,98 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,48 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,74 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,37 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,85 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam