Multimercado
Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.032.801/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado, CNPJ 06.032.801/0001-15: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 144,1m e 71 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,49%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,53%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 144,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 71Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,3% | +11,6% | -12,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,8% | +14,3% | +14,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,1% | +13,0% | +14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 54,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03) (19,63%), Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01) (19,33%), Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13) (17,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 26,7m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 26,3m
Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 23,3m
Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 12,9m
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.510.058/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,80%
ValorR$ 12m
Sem detalhamento: POLO NORTE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.373.839/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 8,12m
POLO NORTE CL
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,49m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,04m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 946,2k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 904,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 803,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 773,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 729,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 715,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 686,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 658,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 640k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 587,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 518,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Polo Norte I Long Short FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,49%
ValorR$ 31m
Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,53%
ValorR$ 29,6m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,78%
ValorR$ 28,5m
Ip Value Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,50%
ValorR$ 25,2m
JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 14,4m
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 13,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,46m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 132,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 144,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 144,4m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 265,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 265.275,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Tna Multimercados Alta Vol II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 73,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Iu 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 113,8m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Eastman FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 135,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Vre Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 140,4m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Hypnose FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie- Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 142,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Sarahprev Belo Horizonte FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,9m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 144,1m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Opportunity Total FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 154m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado?
06.032.801/0001-15 (só os números: 06032801000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado?
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são POLO NORTE I LONG SHORT FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,49%), OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,53%), SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19,78%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 144,4m sobre um patrimônio de R$ 144,1m.
Qual o patrimônio do Alocc Tna Multimercado Alta Vol FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 144.148.807,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.032.801/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam