Multimercado
Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.917.988/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 63.917.988/0001-78: tem patrimônio de R$ 48,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (11,48%), IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,72%), ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 165,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (11,48%), IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34) (9,72%), ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07) (9,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 5,59m
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 4,73m
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 4,7m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 4,61m
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.956.448/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 4,53m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.351.481/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 3,98m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 3,9m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 3,56m
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 3,51m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.474.548/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,1m
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,42m
CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.917.988/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 166,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 5,59m
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 4,73m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 4,7m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 4,61m
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 4,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 3,98m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 3,9m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 3,56m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 3,51m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 3,1m
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,42m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 2,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,9m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 166,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 166.226,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado CP
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 19,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Special Situations III a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 6,92m neste fundo · carteira de set/2026
- 051 Notre Dame Gc Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 6,91m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,62m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Futura Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,15m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Camaleão Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,77m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Imortal Tricolor Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,01m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Brucutu Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,82m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
- 051 Lenetzah Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 1,36m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +10,0% | +9,2% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sb Stones Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 40,9m | +16,7% | +2,3 p.p. |
| Kinea Fof Imob Institucional Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 42,5m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Valora Titan II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 48,1m | +15,5% | +1,1 p.p. |
| Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 48,7m | — | — |
| Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49m | -3,2% | -17,6 p.p. |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 54m | -35,5% | -50,0 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado CP?
63.917.988/0001-78 (só os números: 63917988000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado CP?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (11,48%), IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,72%), ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,65%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 48,9m sobre um patrimônio de R$ 48,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 48.684.589,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.917.988/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam