Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
CNPJ 48.908.570/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 255,2m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 255,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 255,3m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.198,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,9m | 12,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,1m | 12,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,4m | 9,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 23m | 9,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 6,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,1m | 6,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 5,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 5,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,8m | 4,61% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 2,22% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 2,18% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 2,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 2,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,98% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,96% |
| BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 1,77% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 1,51% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,35% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,09% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,95% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,92% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,80% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,54% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,43% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,42% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,7k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 571k | 0,22% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 0,22% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,9k | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,2k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,3k | 0,04% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,4k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 57,2k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,6k | 0,01% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,9k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam