Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

CNPJ 48.908.570/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Fator Max DI FIF RF Simples, CNPJ 48.908.570/0001-00: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 255,2m e 16 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 255,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
44No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,49%

    ValorR$ 31,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,17%

    ValorR$ 31,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 23,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 23m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 16,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 16,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 13,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 11,8m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 5,68m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 5,59m

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 5,26m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 5,26m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,07m

  • BANCO GM S.A - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5,02m

  • BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 3,86m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,46m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,33m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,81m

Mostrar as outras 24 posições

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,67m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,64m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,64m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,43m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,37m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,04m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,39m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 624,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 571k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 565k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 526,9k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 518,9k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 170,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 152,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 114,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 76,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,6k

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,9k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 255,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 255,3m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 95,2k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 95.198,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fator Max DI FIF RF Simples

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 231,1m+7,1%-7,1 p.p.
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 239,5m+11,6%-2,6 p.p.
Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 244m+12,9%-1,3 p.p.
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 245m+11,4%-2,8 p.p.
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples (este fundo)carteira de mai/2026R$ 255,2m+14,1%0,0 p.p.
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 264,4m——
Leto Debêntures Incentivadas Juros Reais Master FIF Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa - Rlcarteira de set/2026R$ 266,8m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

Qual é o CNPJ do Fator Max DI FIF RF Simples?

48.908.570/0001-00 (só os números: 48908570000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR MAX DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fator Max DI FIF RF Simples?

Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fator Max DI FIF RF Simples?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,16%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 255,3m sobre um patrimônio de R$ 255,2m.

Qual o patrimônio do Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples?

R$ 255.180.912,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.908.570/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam