Ações e renda variável
Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 08.869.576/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mos FIF - CI em Ações, CNPJ 08.869.576/0001-00: rendeu -4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,1m e 34 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Mos Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA (99,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,80%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 34Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mos Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 2,5% ao ano
- Taxa de performance
- O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,5% | +11,6% | -17,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,0% | +13,0% | +18,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,1% | +12,4% | -23,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: DIMED ON NM (9,76%), ULTRAPAR ON NM (9,65%), RUMO S.A. ON NM (9,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 1,96m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 1,94m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 1,88m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 1,72m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,51m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,38m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,36m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 988k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 982,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 895,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 851k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 827,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 825,7k
BOVAE174 - 15/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 797,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 439k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 411,7k
BIL US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 122,4k
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 114k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 95k
VGK US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 92,2k
QQQ US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 76k
SPDR SP 500 ETF (SPY)
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 73,5k
TREASURY BILL - venc. 2026-05-21
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 73,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 70,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,23%
ValorR$ 20m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 161k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,81k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.624,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 20,1m | -4,4% | -18,5 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Radar D 360 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22,5m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 22,6m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Mestre Yoda Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23,7m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,6m | -10,2% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mos FIF - CI em Ações?
08.869.576/0001-00 (só os números: 08869576000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mos FIF - CI em Ações?
Mos Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mos FIF - CI em Ações?
2,5% ao ano. Taxa de performance: O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mos FIF - CI em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mos FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA (99,23%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,80%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 20,1m.
Qual o patrimônio do Mos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 20.114.363,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.869.576/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam