Ações e renda variável
Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.109/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC, CNPJ 36.348.109/0001-61: rendeu -15,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,1m e 1.044 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,31%), VALORES A RECEBER (0,89%), VALORES A PAGAR (0,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 134 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.044Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/03/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,5% | +11,6% | -28,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,1% | +14,3% | +16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,1% | +10,9% | -35,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,7% | +12,4% | -27,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 134 investimentos finais. Os maiores: SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11 (67,37%), VALORES A RECEBER (3,95%), VALORES A PAGAR (3,80%). Retrato de set/2026.
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo67,37%
ValorR$ 14,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 835,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 803,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 420,4k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 339,4k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 287,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 277,9k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 222,8k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 201,1k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 199,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 191,9k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 179,8k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 178,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 177,5k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 142,6k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 137,1k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 130,6k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 117,2k
Ação ordinária
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 111,2k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 108,2k
Certificado de depósito de ações
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 100,8k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 99,9k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 98,9k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 98,5k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 87,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 134 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,31%
ValorR$ 21m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 190,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 147,1k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 97,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,4m101,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 294,2k-1,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 294.246,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Glpg Deep Ocean Consolidador Fundo de Investimento em AçõesR$ 2,46m neste fundo · carteira de fev/2026
- Wm Small Cap Valuation FIC FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 291,75 neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Ibovespa Ativo 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Ibx FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,4m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,1m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Tucuruí Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 22,8m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | -12,7% | -26,9 p.p. |
| Constellation BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 30,6m | -11,3% | -25,5 p.p. |
| Constellation Estratégia Iq Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 34,6m | -11,6% | -25,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC?
36.348.109/0001-61 (só os números: 36348109000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,31%), VALORES A RECEBER (0,89%), VALORES A PAGAR (0,69%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 21,4m sobre um patrimônio de R$ 21,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Small Cap Index FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 21.142.452,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.348.109/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam