Ações e renda variável
Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.922.627/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Private Stocks FI de Ações, CNPJ 10.922.627/0001-53: rendeu -6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Exante Asset Management LTDA. e administrado por Nova Futura Ctvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BOVA11 (33,52%), MOVIDA ON ES NM (13,08%), MILLS ON NM (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Exante Asset Management LTDA.
- Administrador
- Nova Futura Ctvm LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do IBOVF
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+3, dinheiro em D+5
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,4% | +11,6% | -27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,0% | +14,3% | +17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,3% | +10,9% | -34,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,7% | +12,4% | -14,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,52%
ValorR$ 7,55m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 2,95m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 2,74m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 2,18m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 2,12m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 1,72m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,59m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,49m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,29m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,28m
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,16m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,16m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,1m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1m
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 992,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 966,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 918k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 842,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 828,8k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 813,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 645,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 583,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 304,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 72,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,8m167,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2m-67,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.248.862,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -6,4% | -20,6 p.p. |
| Sulamérica Multifundos Rv Fundo de Investimento Financeiro de Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,1m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Itaú Ações Governança Corporativa FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| Oceana Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 26,1m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| UBS Allocation Absoluto Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Constellation a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Private Stocks FI de Ações?
10.922.627/0001-53 (só os números: 10922627000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIVATE STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Private Stocks FI de Ações?
Exante Asset Management LTDA., com administração de Nova Futura Ctvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Private Stocks FI de Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do IBOVF. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Private Stocks FI de Ações?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+3 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no Private Stocks FI de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (33,52%), MOVIDA ON ES NM (13,08%), MILLS ON NM (12,14%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 37,8m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Private Stocks Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 22.527.678,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.922.627/0001-53, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam