Investimento no exterior
Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 08.828.112/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Jandaia FIF Multimercado, CNPJ 08.828.112/0001-47: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,91%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,74%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,5% | +10,9% | -31,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,13m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 19,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 517 investimentos finais. Os maiores: BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,93%), BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,11%), BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.592.704/0001-46) (5,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 1,56m
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 499,6k
BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.592.704/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 492,7k
ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 446,6k
ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.989.111/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 348,2k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 340,3k
SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 325,1k
POLÍGONO FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.158.002/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 261,7k
BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.163.552/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 256,8k
ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 234,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 218,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 217,5k
PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 185,9k
SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 183,4k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 140,1k
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 135,8k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 135,6k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 132k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 113k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 112,9k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 105,5k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 100,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 92,5k
CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 82,7k
ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 81,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 517 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,91%
ValorR$ 1,69m
Solis Speciale Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 1,68m
Speciale Brave Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 1,62m
Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 1,01m
Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 524,1k
Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 516,3k
Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 500k
Ptr Speciale Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 350k
Speciale Real Estate Development Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 269k
Polígono Fox Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 268,2k
Brave Ragnar Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 265,5k
Itaú Soneto Créd Priv Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 242,5k
Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 236,3k
Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 204,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 201,8k
Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 149,4k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 102,6k
Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 49,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Q1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 49,3k
Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 46,8k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 29,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,53k
Sj Au Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 549,53
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,06k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.059,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Galfic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,54m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Tupã Igarapé FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,58m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 10m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Hbrcarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Vpl Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11,2m | +4,2% | -9,9 p.p. |
| Carneiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Diadema Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 14m | -52,6% | -66,8 p.p. |
Perguntas sobre Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jandaia FIF Multimercado?
08.828.112/0001-47 (só os números: 08828112000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jandaia FIF Multimercado?
Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jandaia FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,91%), SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,74%), SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (16,19%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Jandaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.007.160,48 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.828.112/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam