Investimento no exterior
Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.725.510/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Netter FIF - CI Mult CP, CNPJ 07.725.510/0001-75: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,55%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,35%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,9% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,33m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 57k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.454 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,44%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16 (7,03%), G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 4,37m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 3,65m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 3,52m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 3,19m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 2,8m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,45m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,1m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 843,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 820,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 772,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 755,1k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 728,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 699,4k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 607,5k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 605,5k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 591,3k
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (64.082.064/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 550,7k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 515,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 511,8k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 474,3k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 472k
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 444,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 444,7k
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 424,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.454 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,55%
ValorR$ 14,9m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 6,7m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 5,84m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 4,21m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 3,91m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,46m
G5 Allocation D90 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,74m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,64m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,54m
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,31m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,25m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 800,9k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 650k
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 577,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 519,8k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 513,9k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 464,1k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 388,2k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 347,7k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 289,2k
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 242,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 162,5k
Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 123k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 80,4k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 67,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,6k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,6k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,08k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,3m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.195,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,5m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| Whg Barbaresco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,5m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Vquatro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,4m | +11,7% | -2,7 p.p. |
| Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 54,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Ps Capstone Zenith Brl Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| BTG Novaihcs Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 54,4m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | -17,1% | -31,5 p.p. |
Perguntas sobre Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Netter FIF - CI Mult CP?
07.725.510/0001-75 (só os números: 07725510000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NETTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Netter FIF - CI Mult CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Netter FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27,55%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,35%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,77%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 54,3m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Netter Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 54.204.982,53 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.725.510/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam