Investimento no exterior
Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.982.780/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Wysiati CI Multimercado CP, CNPJ 40.982.780/0001-37: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,73%), SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (23,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WYSIATI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,0% | +10,9% | -52,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,4% | +13,0% | +19,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,9% | +12,4% | -40,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,4% | +1,4% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,58m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 407 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73) (37,32%), ARMAC ON NM (30,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo37,32%
ValorR$ 18,7m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,66%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,17%
ValorR$ 7,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 2,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,63m
VM HOLDING SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 689,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 585k
VISTA CAPITAL FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 417,5k
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 273,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 269,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 172,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 169,5k
Sem detalhamento: BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.069/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 163,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 161,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 159,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 138,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 128,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 114,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 106,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 103,6k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 102,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,6k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 94,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 92k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 407 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,73%
ValorR$ 19m
Speed Ab Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,63%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 7,5m
Constellation At Partners Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,34m
Miles Infra Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 988,9k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 912,8k
Vista Multiestrategia D60 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 901,8k
VM HOLDING SA
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 750,7k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 416,1k
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 303,8k
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 268,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 76,3k
Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 69k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 37,8k
BLACK DIAMOND INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,16k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,86k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,03
AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.316,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solutions Rígel Premium Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,9m | — | — |
| G5 Feeder Vc Valor III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| Access Jpmorgan Global Bond Opportunities Master FIF Multimercado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,3m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,5m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Finite Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Hamlet Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Wysiati CI Multimercado CP?
40.982.780/0001-37 (só os números: 40982780000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WYSIATI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Wysiati CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Wysiati CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,73%), SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (23,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,86%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 44,5m sobre um patrimônio de R$ 44,5m.
Qual o patrimônio do Wysiati Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 44.484.823,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.982.780/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam