Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.029/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,1m distribuído em 36 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,13%), PETROBRAS PN (8,51%), BRADESCO PN N1 (7,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.087,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 10,13% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 8,51% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 7,61% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 6,27% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 5,98% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 4,90% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 4,79% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 4,78% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 4,23% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 4,20% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 3,77% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 989,6k | 3,51% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 870k | 3,09% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 843,2k | 2,99% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 814,1k | 2,89% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 804,9k | 2,86% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626,1k | 2,22% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 603,3k | 2,14% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 590,8k | 2,10% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584k | 2,07% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 531,9k | 1,89% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427k | 1,51% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 421,2k | 1,49% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,9k | 1,23% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331,5k | 1,17% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,8k | 1,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299k | 1,06% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,6k | 0,57% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149k | 0,52% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,12% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 0,12% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,54k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02k | 0,00% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,63 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam