Ações e renda variável
Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.029/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Cap II Ações - FIF, CNPJ 34.475.029/0001-41: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,13%), PETROBRAS PN (8,51%), BRADESCO PN N1 (7,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/10/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,6% | +10,5% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,1% | +14,3% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,0% | +13,0% | +10,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,9% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,36%), PETROBRAS PN (8,51%), BRADESCO PN N1 (7,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 3,48m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 2,39m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 2,14m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,98m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,76m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 1,51m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,47m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,35m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,18m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,17m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,15m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,06m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 849,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 733k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 590,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 531,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 427k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 421,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 327,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 299k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 124,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 112,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 102,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 2,85m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 2,39m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 2,14m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,76m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,68m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,38m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,35m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,35m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,19m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,18m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,06m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 989,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 870k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 843,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 814,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 804,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 626,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 603,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 590,8k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 584k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 531,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 427k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 421,2k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 346,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 331,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 300,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 299k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 162,6k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 149k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,54k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 432,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.087,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 28,1m | +15,6% | +1,2 p.p. |
| Ip Value Hedge BDR Nível I Seleção FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| Gti Nimrod Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Carcará Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 30,3m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Pack Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 32m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35m | +38,4% | +23,9 p.p. |
| UBS Allocation Absoluto Partners Long Bias Fc Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Cap II Ações - FIF?
34.475.029/0001-41 (só os números: 34475029000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CAP II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Cap II Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Cap II Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,13%), PETROBRAS PN (8,51%), BRADESCO PN N1 (7,61%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 28,1m sobre um patrimônio de R$ 28,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 28.116.212,72 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.475.029/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam