BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 18.969.955/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,3m distribuído em 16 posições. As maiores: VIBRA ON NM (11,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,62%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m105,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 946,4k-5,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 946.359,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 11,68% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 9,62% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 9,57% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 9,51% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 9,37% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 8,18% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 7,11% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 6,71% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 6,16% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 5,84% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 950,8k | 5,18% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 917,4k | 5,00% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 830,2k | 4,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 613,4k | 3,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 473,2k | 2,58% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 128,4k | 0,70% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam