Ações e renda variável
BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 18.969.955/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
BTG Pactual Dividendos Master FIF em Ações, CNPJ 18.969.955/0001-17: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: VIBRA ON NM (11,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,62%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,2% | +14,3% | +20,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 2,14m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 1,76m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 1,75m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 1,74m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 1,72m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,5m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 1,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,23m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,13m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,07m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 950,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 917,4k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 830,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 613,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 473,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 128,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m105,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 946,4k-5,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 946.359,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Dividendos Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 18,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual FGTS Petrobras Fundo Mútuo de Privatizaçãocarteira de set/2026 | R$ 16,8m | +95,3% | +81,1 p.p. |
| Undiamo II Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 17,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 19m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Cardinal Partners Renoir Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | -3,8% | -18,0 p.p. |
| Inter Access Atmos Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | -7,6% | -21,8 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Dividendos Master FIF em Ações?
18.969.955/0001-17 (só os números: 18969955000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Dividendos Master FIF em Ações?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Dividendos Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VIBRA ON NM (11,68%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,62%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,57%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 18.326.493,30 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.969.955/0001-17, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam