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Fundos imobiliários (FII)

OUJP11 · Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário Rl

CNPJ 26.091.656/0001-50 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como OUJP11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Finaxis Corretora

OUJP11 · Ourinvest Jpp FII, CNPJ 26.091.656/0001-50: dividend yield de 1,23% em set/2026, valor patrimonial de R$ 100,72 por cota e 22.554 cotistas; patrimônio de R$ 319,1m. Fundo fechado, gerido por Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (91,76%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (12,26%), Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII (-3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 319,1m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Cotistas
22.554Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
30/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de OUJP11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de OUJP11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20261,23%R$ 100,7222.554
ago/20261,22%R$ 97,1022.833
jul/20261,22%R$ 98,1024.684
jun/20261,58%R$ 99,0224.912
mai/20261,49%R$ 99,9826.447
abr/20261,19%R$ 100,5126.420
mar/20261,27%R$ 100,8126.269
fev/20261,05%R$ 101,2326.131
jan/20261,05%R$ 101,4226.062
dez/20251,01%R$ 101,2326.020
nov/20250,99%R$ 101,3526.291
out/2025—R$ 100,6926.580

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 14,1m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo91,76%

    ValorR$ 292,8m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo12,26%

    ValorR$ 39,1m

  • Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-3,10%

    Valor-R$ 9,9m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,22%

    Valor-R$ 3,9m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,19m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,07%

    Valor-R$ 227,4k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 42k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,4k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 270,72

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 319,1mno mês de jul/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 319,1m99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ourinvest Jpp FII

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG R Metro FIIcarteira de jul/2026R$ 315,1m
FII Renda Corporativa Angicocarteira de jul/2026R$ 315,4m
Nova Iguacu FII Rlcarteira de jul/2026R$ 316,5m
Hsi Log II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 316,7m
Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 319,1m
Cromossomo FIIcarteira de jul/2026R$ 322,5m
FII Artemis 20222carteira de jul/2026R$ 328,2m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre OUJP11

OUJP11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de OUJP11 foi de 1,23% em set/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,21% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de OUJP11?

R$ 100,72 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o OUJP11?

22.554 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do OUJP11?

26.091.656/0001-50, o do fundo negociado na B3 como OUJP11.

Qual é o segmento do OUJP11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o OUJP11?

Finaxis Corretora, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Ourinvest Jpp FII?

Jpp Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (91,76%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (12,26%), Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII (-3,10%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 319,1m sobre um patrimônio de R$ 319,1m.

Qual o patrimônio do Ourinvest Jpp Fundo de Investimento Imobiliário Rl?

R$ 319.062.700,11 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.091.656/0001-50, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam