Investimento no exterior
Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 07.048.624/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mika FIF - CI Mult CP, CNPJ 07.048.624/0001-28: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,47%), VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,60%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.924 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,2m
ATIVORE PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FUND USA LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 907,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 904,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 822,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 814,2k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 683,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 650,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 556,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 539k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 473,2k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 457,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 434,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 408,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 408,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 369,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 346,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 317,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 315,6k
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 310,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 308,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 292,2k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 288,9k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 270,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.924 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,47%
ValorR$ 5,87m
Vc Mm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 4,45m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,36%
ValorR$ 2,96m
Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 1,71m
BTG Legato Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,65m
Icatu Vanguarda Credit Plus Vc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 1,38m
Ativore Private Equity Imobiliario EUA I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 896,5k
BNP Paribas Ima-b 5 Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 718k
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 659,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 240,1k
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 186,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 129k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,11k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 258k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 257.973,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Milano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Itaú Private Financial Bonds Mult Créd Priv Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,6m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Compound Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Fn Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,5m | -4,7% | -18,9 p.p. |
Perguntas sobre Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mika FIF - CI Mult CP?
07.048.624/0001-28 (só os números: 07048624000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIKA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mika FIF - CI Mult CP?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mika FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,47%), VC MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,60%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,36%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.
Qual o patrimônio do Mika Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 20.609.878,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.048.624/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam