Investimento no exterior

Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.346.585/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jatoba FIF Multimercado, CNPJ 22.346.585/0001-39: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 19,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +9,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+6,7%	+10,5%	-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+3,3%	+14,3%	-11,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+6,3%	+10,9%	-4,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,1%	+13,0%	-1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,1%	+12,4%	-2,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	-0,2%	+1,9%	-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 14,6m
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 53,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.371 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,37m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 963,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 917,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 888k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 873,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 855k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 766,2k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 737k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 705,6k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 581,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 572,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 514,9k
LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.968.438/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 510k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 486,7k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 472,4k
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 451,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 449k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 396,8k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 390k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 382,2k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 375,4k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 4.371 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 4,86m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 1,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 1,26m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,17m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 930,5k
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 929,6k
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 872,7k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 735,1k
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Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 681,7k
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 592,9k
UBS Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 555,9k
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NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 467,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 455,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 345,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 327k
CSHG Fof Vc I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 213,8k
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 165,1k
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 105,5k

Mostrar as outras 4 posições

VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 82,8k
UBS Fof Vc I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rfreferenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27,6k
Ver a carteira deste fundo
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 20,9k
Ver a carteira deste fundo
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,55k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 19,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 24todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 19,9m100,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 165,6k-0,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 165.568,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Super Reserva Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 16,3m	+19,1%	+4,6 p.p.
Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 18,7m	+12,9%	-1,5 p.p.
BB Lombardia FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 19,4m	+14,2%	-0,2 p.p.
Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 19,8m	+9,9%	-4,6 p.p.
FIC de FIF Multimercado Guadelupe - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 19,8m	+13,3%	-1,2 p.p.
Fidea Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 20m	+16,3%	+1,9 p.p.
Krmc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 28,5m	+13,4%	-1,0 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Jatoba FIF Multimercado?

22.346.585/0001-39 (só os números: 22346585000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jatoba FIF Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jatoba FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,05%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,8m.

Qual o patrimônio do Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 19.780.395,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.346.585/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam