Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 57.466.836/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dfdd Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,1m distribuído em 48 posições. As maiores: DEB (9,22%), VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,49%), SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DFDD FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.578,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 9,22% |
| VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 902,5k | 4,49% |
| SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 902,2k | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,8k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,6k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,7k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,6k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,5k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,9k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,7k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 2,48% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 495k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,6k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,9k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,54% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,09% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,76k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam