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Investimento no exterior

Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

CNPJ 62.680.015/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Fp Fof Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado IE, CNPJ 62.680.015/0001-03: tem patrimônio de R$ 387,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,37%), FP FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 387,5m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
93 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 252,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC (6,36%), 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24 (4,83%), 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25 (4,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 26,8m

  • 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 20,3m

  • 3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 19,6m

  • 3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 19,3m

  • BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS INVESTOR (USD) ACC

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 19,3m

  • GRAHAM MACRO UCITS FUND M

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 17,3m

  • SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 17,1m

  • 3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 2413,345574 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 16,3m

  • 3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 25998,0346 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 15,6m

  • AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 15,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PICTET TR ATLAS HI (USDHDG) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 15,1m

  • HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 14,7m

  • 3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 1033595,77784 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 14,3m

  • 3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 22759,375471 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 14,1m

  • 3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 134803,115955 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 14m

  • DNCA INVEST ALPHA BONDS I (USDHDG) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 12,4m

  • 3MGSGMZU - MORGAN STANLEY INVES - LU2607191140 - MORGAN - 119179,780306 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 12m

  • BSF GLOBAL EVENT DRIVEN D2 (USD) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 11,8m

  • 3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 167981,110902 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 11,6m

  • 3LAZRASU - LAZARD RATHMORE ALT - IE00BJXC5N38 - LAZ - 14496,59355 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 11,5m

  • BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BOND FUND CL A3 USD

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 11,2m

  • 3BBGSCUP - BLUEBAY GLOB SOV OPP - LU1542977076 - ITAÚ - 14808,231235 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 9,94m

  • 3FTFFCIA - FRANK CAT B UC F - LU3047209054 - ITAÚ - 132697,102 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 9,72m

  • 3PTRAIUS - PICTET ATLAS HI USD - LU1433231963 - ITAUBANC - 10668,674601 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 9,5m

  • 3PTRLTUI - PICTET TR LOTUS - LU2549859531 - BNP - 14838,667711 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 9,48m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo58,37%

    ValorR$ 226,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fp Fof BTG Pactual Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo41,23%

    ValorR$ 159,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,51m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 387,5mno mês de ago/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 387,5m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.099,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-1,5%+10,5%-12,1 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,0%+2,3%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Am3gcarteira de set/2026R$ 360,6m+27,3%+12,8 p.p.
Lanx Manacá Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 371,5m+29,6%+15,1 p.p.
UBS Evolution SP 500 Brl Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 380,1m+24,6%+10,1 p.p.
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 387,5m——
Perfin Infra Saneamento Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 394,7m——
Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 424m+18,4%+4,0 p.p.
We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 516,5m+13,2%-1,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado IE?

62.680.015/0001-03 (só os números: 62680015000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FIF - CI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado IE?

Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FP FOF FRANKLIN TEMPLETON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,37%), FP FOF BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (0,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 387,5m sobre um patrimônio de R$ 387,5m.

Qual o patrimônio do Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada?

R$ 387.488.241,54 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.680.015/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam