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Ações e renda variável

BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 58.672.830/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual S&P 500 Brl FIF em Ações, CNPJ 58.672.830/0001-45: rendeu +22,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (8,74%), VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 95,5m (91,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 104,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
8 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+22,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+19,7%+11,6%+8,1 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+22,5%+13,2%+9,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 101k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (69,76%), Operações Compromissadas (30,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,16%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo69,76%

    ValorR$ 15m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,50%

    ValorR$ 6,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 36,1k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,26k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.672.830/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,23k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (63.175.655/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,3k

  • WSPFH26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,47%

    Valor-R$ 102,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,74%

    ValorR$ 9,15m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,35k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 104,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
2todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,16m8,74% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 95,5m91,24% do patrimônio

Sobram R$ 95.480.309,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual S&P 500 Brl FIF em Ações

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Inteligencia Artificial Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 65,7m+32,4%+18,3 p.p.
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 102,5m+8,4%-5,8 p.p.
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 104,6m+22,1%+7,9 p.p.
Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 113,3m+13,0%-1,2 p.p.
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 119,7m+8,2%-6,0 p.p.
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Accesscarteira de fev/2026R$ 120,8m+8,1%-6,1 p.p.
Vokin K2 Long Biased Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 125,1m-2,4%-16,6 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do BTG Pactual S&P 500 Brl FIF em Ações?

58.672.830/0001-45 (só os números: 58672830000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual S&P 500 Brl FIF em Ações?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual S&P 500 Brl FIF em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (8,74%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 9,16m sobre um patrimônio de R$ 104,6m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 104.643.976,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.672.830/0001-45, classe CLASSES - FIF.

O BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 95.480.309,22 — 91,24% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam