Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.160.553/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Drc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,9m distribuído em 31 posições. As maiores: UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,25%), UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,67%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.762,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 25,25% |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 21,67% |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 6,89% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 6,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,64m | 5,62% |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 4,91% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 4,78% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 4,76% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 4,64% |
| CGI N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 2,44% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 2,33% |
| KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 820k | 1,74% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 1,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 0,91% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,3k | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,9k | 0,78% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 339,7k | 0,72% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,42% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 0,40% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,40% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,40% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,32% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam