Investimento no exterior
Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 13.596.227/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Glück CI Multimercado CP, CNPJ 13.596.227/0001-93: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (26,94%), UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,4% | +13,0% | -27,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,07m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,13k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 355 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (26,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (26,04%), Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76) (10,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,62%
ValorR$ 8,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,04%
ValorR$ 8,15m
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 3,24m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 756,4k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 685k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 455,4k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 416,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 391,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 367,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 337,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 314,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 314k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 293,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 264,2k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 260,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 228,5k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 224k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 223,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 221,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 220k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 206,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 196,4k
DEB
TRPLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 180,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 176,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 355 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,82%
ValorR$ 8,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,94%
ValorR$ 8,2m
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,41%
ValorR$ 5,6m
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,20%
ValorR$ 3,11m
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,29m
Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,16m
Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,14m
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,12m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 340,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 191,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 184,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 368,6k-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 368.626,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Contínuos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF da Cic RF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Onze Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 30,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Riffon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Rambo Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | -8,5% | -22,7 p.p. |
| Fsc 71 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +9,9% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Glück CI Multimercado CP?
13.596.227/0001-93 (só os números: 13596227000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Glück CI Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Glück CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (27,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (26,94%), UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,41%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 30,8m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 30.438.088,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.596.227/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam