Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.099.639/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 197,1m distribuído em 47 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,10%), ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (10,41%), BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (7,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 197,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.856,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 37,7m | 19,10% |
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,5m | 10,41% |
| BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,7m | 7,98% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 7,08% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 6,14% |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,39m | 3,74% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97m | 3,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 3,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 2,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 2,26% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 1,97% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,97% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 1,96% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,81% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,76% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,50% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,19% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,04% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,00% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,87% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,52m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,71% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,60% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,52% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 0,35% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 593,3k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 467,6k | 0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 139,1k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam