Investimento no exterior

Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.099.639/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Athena I FIF Multimercado CP, CNPJ 03.099.639/0001-64: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 199,9m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,42%), ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (10,36%), BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (7,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 199,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 356 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,8%	+11,6%	-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,2%	+10,9%	-3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,1%	+13,0%	+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,1%	+12,4%	-0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+2,1%	+1,4%	+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 356 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,10%), BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (10.813.716/0001-61) (7,98%), BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA (03.399.411/0001-90) (7,08%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,10%
ValorR$ 36,8m
BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (10.813.716/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 15,4m
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA (03.399.411/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 13,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 11,8m
Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (28.851.713/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 11,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 6,36m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 5,82m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,39m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,35m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,41m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,3m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,29m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,02m
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,89m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,89m
DEB
TRPLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,42m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,34m
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,32m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,27m
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,11m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,09m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 356 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 38,8m
Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Iq Renda Fixa FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 20,7m
Ver a carteira deste fundo
Bradesco H Performance Institucional Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 15,9m
Ver a carteira deste fundo
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 14,1m
Ver a carteira deste fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 12,2m
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 7,47m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 6,04m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 6,03m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,54m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 4,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,94m
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,93m
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,92m
Ver a carteira deste fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,61m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,52m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,42m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,09m
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DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 3,06m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,99m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,73m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 26 posições

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,19m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,12m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,1m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,09m
Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,01m
Banco Xp S.A - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,63m
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,31m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,04m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 706,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil V de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 442,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 125,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 55,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 199,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 46todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 200m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 111,7k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 111.745,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Athena I FIF Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 139,8m neste fundo · carteira de fev/2026

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 179,6m	-13,0%	-27,2 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dorelcarteira de set/2026	R$ 198,8m	-11,3%	-25,5 p.p.
Vokin Pão de Açúcar Classe de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 198,9m	+5,6%	-8,6 p.p.
Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 199,9m	+13,4%	-0,7 p.p.
Investus Premium 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 201,7m	+4,9%	-9,3 p.p.
Private Orion II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 205,6m	—	—
UBS R Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 214,9m	+7,6%	-6,6 p.p.

Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Athena I FIF Multimercado CP?

03.099.639/0001-64 (só os números: 03099639000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Athena I FIF Multimercado CP?

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Athena I FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,42%), ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA (10,36%), BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (7,95%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 200m sobre um patrimônio de R$ 199,9m.

Qual o patrimônio do Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 199.914.991,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.099.639/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam