St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 53.076.781/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 143,9m distribuído em 91 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 143,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 91todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 145,1m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.111.124,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 13,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,61m | 5,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,06m | 3,51% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 3,09% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 2,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 2,58% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 2,57% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 2,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 2,10% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 2,08% |
| LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 2,00% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,43m | 1,68% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,18m | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 1,50% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 1,44% |
| YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 1,43% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,38% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,35% |
| FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 1,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,83m | 1,26% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 1,25% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,24% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,22% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,21% |
| CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,7m | 1,18% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,13% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 1,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,09% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,04% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,04% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 0,99% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,95% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 0,90% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,90% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,86% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23m | 0,85% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,81% |
| JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,80% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,78% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,77% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,75% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,75% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,75% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,72% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,70% |
| UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 986k | 0,68% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 972,2k | 0,67% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 0,65% |
| ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 939,8k | 0,65% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,6k | 0,64% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 914k | 0,63% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,2k | 0,63% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,5k | 0,59% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 0,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,50% |
| APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 712,3k | 0,49% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,4k | 0,49% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 694k | 0,48% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,9k | 0,47% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,9k | 0,46% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,9k | 0,45% |
| VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 634,9k | 0,44% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 629,4k | 0,43% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 0,42% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,2k | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573k | 0,39% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 570,6k | 0,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 555,6k | 0,38% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,37% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,3k | 0,37% |
| BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 486,2k | 0,33% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436k | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,8k | 0,29% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,27% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,15% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,13% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,12% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,08% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 78,9k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam