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Renda fixa

St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa

CNPJ 53.076.781/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

St Moritz Liquidez Institucional FI em RF, CNPJ 53.076.781/0001-64: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 145,3m e 539 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 145,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
110 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
539Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 9,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 5,94m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 5,8m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 4,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 4,37m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 4,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-29

    Outros

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 3,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3,48m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 3,37m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,99m

  • LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (12.400.421/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,89m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,89m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,24m

  • FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.317.295/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,09m

  • YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,97m

  • HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,95m

  • FAZ CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.571.531/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,92m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,51%

    ValorR$ 21,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 8,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 5,11m

  • BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 4,5m

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 4,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,76m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,01m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,99m

  • Libra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,93m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,46m

  • Faz Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,19m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,18m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,11m

  • Yaaleh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,09m

Mostrar as outras 69 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,02m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,01m

  • HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,97m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,82m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,79m

  • Celeti Iaas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,7m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,65m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-12-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,45m

  • Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,31m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,24m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,2m

  • Jc7 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,14m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,12m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,1m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,09m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,05m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,03m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,02m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1m

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 999,5k

  • Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 985,2k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 960,2k

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2026-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 945,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 861,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 734,4k

  • Apg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 722,7k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 716,2k

  • Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 703,1k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 691,4k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 673,3k

  • Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 643,9k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 642,4k

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 638,4k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 624,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 579,3k

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 578,5k

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 550,9k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 542,2k

  • Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 492,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 440,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 423,5k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 417,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 403,8k

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 387,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 367k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 323,7k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 280,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Federal Padronizado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 242k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 218,3k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 196,3k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 193,8k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 186,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 143,7k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 119,4k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 108,1k

  • Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 79,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 79,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,64k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 145,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 146,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 734k-0,51% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 733.966,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no St Moritz Liquidez Institucional FI em RF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 132,5m+13,9%-0,3 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Federal Plus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 137,2m+12,9%-1,3 p.p.
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 145,3m+14,4%+0,2 p.p.
Brasil Plural Master Tfo Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 147,6m+10,2%-4,0 p.p.
Jacarandá Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148,7m+3,8%-10,4 p.p.
Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limcarteira de set/2026R$ 151,3m——
Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 172,9m+12,4%-1,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa

Qual é o CNPJ do St Moritz Liquidez Institucional FI em RF?

53.076.781/0001-64 (só os números: 53076781000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do St Moritz Liquidez Institucional FI em RF?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no St Moritz Liquidez Institucional FI em RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,51%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 146,1m sobre um patrimônio de R$ 145,3m.

Qual o patrimônio do St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa?

R$ 145.337.796,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.781/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam