Multimercado
Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.681.445/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Pe V Vértice Multimercado CP Fifi CIC, CNPJ 41.681.445/0001-61: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,35%), DISPONIBILIDADES (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,9% | +10,5% | +2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,7% | +13,0% | -27,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,7% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60) (99,63%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (0,11%), VALORES A PAGAR (0,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 32,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,67k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,24k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,97k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,94k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,65k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,11k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,24k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,43k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,23k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,76k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,63%
ValorR$ 33,4m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 117,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,82k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.816,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kinea Pe V Vértice Multimercado CP Fifi CIC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kinea Pe V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF Cic de Fundo de Investimento Resp LimitadaR$ 33,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +0,7% | -13,7 p.p. |
| Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,5m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Santander Pb Premium Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 34,2m | +10,2% | -4,2 p.p. |
| UBS Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Nero Global Allocation FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +9,7% | -4,7 p.p. |
| JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 68m | — | — |
Perguntas sobre Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Pe V Vértice Multimercado CP Fifi CIC?
41.681.445/0001-61 (só os números: 41681445000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Pe V Vértice Multimercado CP Fifi CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Pe V Vértice Multimercado CP Fifi CIC?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,63%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,35%), DISPONIBILIDADES (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 33,5m sobre um patrimônio de R$ 33,5m.
Qual o patrimônio do Kinea Pe V Vértice Multimercado Crédito Privado Fifi Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 33.499.148,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.681.445/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam