Multimercado
Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.273.528/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.273.528/0001-20: rendeu +23,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,6m e 465 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,46%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,57%), Valores a Pagar (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 465Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,8% | +11,6% | +6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,1% | +14,3% | +6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.094/0001-74) (24,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.094/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,71%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 6,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 4,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 2,58m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,79m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,65m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,36m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 1,23m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 851,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 798,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 518,1k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 198,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 155,5k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 151,1k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63,5k
BBDC4
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,69k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,13k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,59k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,58k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,24k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,19k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Estratégia Long Short FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,46%
ValorR$ 33,4m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 192,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 85,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 63,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,7m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 171,7k-0,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 171.660,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Handstand Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 31,2m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,6m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Zurich Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,6m | -43,7% | -57,9 p.p. |
| M4 Ventures Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 33,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 68m | — | — |
Perguntas sobre Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado?
32.273.528/0001-20 (só os números: 32273528000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO TRUXT I LONG SHORT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Truxt I Long Short FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,46%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,57%), Valores a Pagar (0,25%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 33,7m sobre um patrimônio de R$ 33,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Truxt I Long Short FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 33.554.113,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.273.528/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam