Ações e renda variável
Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 05.140.500/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Agrisus FIF em Ações, CNPJ 05.140.500/0001-42: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,61%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGRISUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,1% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,2% | +12,4% | -12,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 162k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,95%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 3,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 1,57m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,11m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 982,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 965,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 935,8k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 929,6k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 878,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 834,8k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 784k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 762,9k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 674,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 664,9k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 619,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 553,5k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 548,9k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 387,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 380,4k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 366,1k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 340,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 331k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 273,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 239,6k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 203,4k
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 188,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 1,56m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,16m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,1m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 993,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 985,6k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 927k
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 921,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 906,5k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 775,1k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 751,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 748k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 704k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 648,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 602,5k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 592,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 571,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 440,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 384,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 382,9k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 377,8k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 366,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 270,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 256,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 196,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 188,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 127,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 108,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 83,2k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 19,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.315,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Muralha Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 16,3m | -0,4% | -14,5 p.p. |
| Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Midas Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | -59,6% | -73,7 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,6m | -10,2% | -24,4 p.p. |
Perguntas sobre Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Agrisus FIF em Ações?
05.140.500/0001-42 (só os números: 05140500000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGRISUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Agrisus FIF em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Agrisus FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,61%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,67%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 20.428.815,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.140.500/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam