Ações e renda variável
Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.069.477/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Golden Tree FIA, CNPJ 24.069.477/0001-91: rendeu -59,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CASAS BAHIA ON NM (91,95%), ESTAPAR ON NM (4,86%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (2,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 757 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -59,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -59,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 73,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 136,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -75,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -56,8% | +11,6% | -68,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -73,8% | +10,9% | -84,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -57,5% | +13,0% | -70,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -45,8% | +12,4% | -58,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -11,4% | +1,4% | -12,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 757 investimentos finais. Os maiores: CASAS BAHIA ON NM (53,98%), DEB (38,11%), ESTAPAR ON NM (4,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,98%
ValorR$ 22,3m
DEB
BHIAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,11%
ValorR$ 15,8m
ESTAPAR ON NM
ALPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,81m
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 621,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 255,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 87,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 59,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 25,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,2k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,57k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 757 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,95%
ValorR$ 30,1m
ESTAPAR ON NM
ALPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 1,59m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 805,5k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 247,7k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,89k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.371,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tavola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações IIcarteira de fev/2026 | R$ 27,5m | +2,1% | -12,0 p.p. |
| Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,8m | -59,6% | -73,7 p.p. |
| Larus Capital Permanente Fundo de Investimento Financeito em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 34,2m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Itaúna Value Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| JGP Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 39,1m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Nucleo Capital Ifo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 43,5m | -13,4% | -27,6 p.p. |
| Nc Ipb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 59,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
Perguntas sobre Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Golden Tree FIA?
24.069.477/0001-91 (só os números: 24069477000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Golden Tree FIA?
Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Golden Tree FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CASAS BAHIA ON NM (91,95%), ESTAPAR ON NM (4,86%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (2,45%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 32,8m.
Qual o patrimônio do Golden Tree Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 32.775.708,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.069.477/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam