Renda fixa
Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
CNPJ 05.090.757/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado, CNPJ 05.090.757/0001-37: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,5m e 1.199 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,06%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 328,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 88 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1.199Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 499,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 88 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 61,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 24,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 15,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 12,9m
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 5,94m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 5,21m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,61m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,66m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,56m
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,91m
DEB
GGBRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,83m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,79m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,64m
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,4m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,17m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,17m
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,14m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,12m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,09m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,06m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,05m
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,05m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 88 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 328,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 206,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 328,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 328,9m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 413,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 413.058,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 323,9m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 327m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Previdenciário 35 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,1m | +10,2% | -4,2 p.p. |
| Seleção Cash Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 328,2m | — | — |
| Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Lp Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 328,5m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| UBS Evolution Infra Ipca Cred Priv Fc Fi Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 332,1m | +7,9% | -6,6 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado?
05.090.757/0001-37 (só os números: 05090757000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF RF Referenciado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,06%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 328,9m sobre um patrimônio de R$ 328,5m.
Qual o patrimônio do Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada?
R$ 328.480.299,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.090.757/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam