Renda fixa
Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit
CNPJ 04.589.516/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit, CNPJ 04.589.516/0001-74: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,7m e 884 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 884Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,79%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 9,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 6,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 5,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 3,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,94m
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 895k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 785,2k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 694,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 552,2k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 536,7k
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 438,9k
DEB
GGBRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 426,8k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 421,1k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 398,1k
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 361,9k
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 326,9k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 326,8k
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 322k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 320k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 315,2k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 309,8k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 309,2k
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 309,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 49,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.060,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Iscarteira de set/2026 | R$ 49,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| BB Solidez Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado FIC FIF Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 49,3m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Institucionais Optimus Narbonne FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Greenbell FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,9m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit
Qual é o CNPJ do Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit?
04.589.516/0001-74 (só os números: 04589516000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET DI MAX PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FIF RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset DI Max Premium RF Referenciado FI em Cota de FIF Resp Limit?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 49,7m sobre um patrimônio de R$ 49,7m.
Qual o patrimônio do Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento em Cota de FIF Resp Limit?
R$ 49.660.808,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.589.516/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam