Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.272.086/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 569,6m distribuído em 216 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (36,67%), MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 (1,38%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 569,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 216todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 575,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,12m-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.121.971,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 208,9m | 36,67% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 1,38% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 1,14% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 1,14% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 1,12% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,90% |
| BANCO SEGURO - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,90% |
| MERCADO CRE SOC - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,90% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,90% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,90% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 0,77% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,76% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,69% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,68% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,67% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,66% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,63% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,63% |
| BANCO SEGURO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,62% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,60% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,60% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,58% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,58% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,57% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,57% |
| BANCO SEGURO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,55% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,55% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,55% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,54% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,54% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,54% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,06m | 0,53% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,51% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,51% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,50% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,49% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,46% |
| STONE CFI - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,46% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,45% |
| STONE CFI - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,44% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,43% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,43% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,43% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,43% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,40% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 0,40% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,39% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA D - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,39% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,36% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,34% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,34% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,33% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,33% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,33% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,31% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,31% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,30% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,29% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,29% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,29% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,28% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,28% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,28% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,27% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,27% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,27% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,27% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,27% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,27% |
| STONE CFI - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,26% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,25% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,25% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,24% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,23% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,23% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,23% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,23% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,23% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,22% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,22% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,22% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,21% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,21% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,20% |
| MERC BRASIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,19% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,17% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,7k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,17% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,7k | 0,17% |
| BCO INTERMEDIUM - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,7k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,2k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,2k | 0,17% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,9k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 952,5k | 0,16% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,9k | 0,16% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,9k | 0,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,8k | 0,16% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,1k | 0,16% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,2k | 0,13% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,8k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,7k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,8k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,5k | 0,12% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 0,12% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,5k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,6k | 0,12% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 0,12% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,7k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,8k | 0,11% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,11% |
| BCO CNH CAPITAL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,8k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 0,11% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,3k | 0,11% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,8k | 0,11% |
| BCO SANTANDER - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,9k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 0,10% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,9k | 0,10% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,5k | 0,10% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,1k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 0,07% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,7k | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 382,1k | 0,06% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,06% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,7k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,6k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,05% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,05% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2050-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,05% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,3k | 0,05% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,05% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,02% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,1k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,01% |
| MERC BRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,01% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,01% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,63k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 216 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam